封闭式基金的单位净值和累计净值分别是什么?

发布网友 发布时间:2022-04-25 14:26

我来回答

1个回答

热心网友 时间:2023-10-09 01:35

基金净值,是指每个交易日根据基金所投资品种的收盘价计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产值,再将其除以基金当日所发行在外的单位总数即总份额,就是每单位基金净值。
基金累计净值基金自成立起至现在的净值之和,可以这么认为:累计净值=单位净值+基金成立以来累计分红额。

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com